量化交易所的本质是什么？可以预估盈利吗

交易便是根据交易获得价差来完成盈利。说白了量化分析交易（程序化交易交易、优化算法交易）便是根据某类固定不动的程序获得一个预期收益率的定义。或许很多人都是有过一卖就涨，一买就跌的切身利益历经，或是轻信各界权威专家、神棍的剖析，在下挫之初始终怀着” 期待 “，希望立刻就需要逐渐反跳，結果越套越重，在稍有盈利时就逐渐” 恐惧 “，恐惧自身的紙上荣华富贵会付之东流，結果很早售出，错过了后边的好几倍市场行情。虽然看过许多交易层面的” 励志鸡汤 “，但或是没法摆脱情绪波动对交易产生的危害。 最先交易的效果是为了更好地挣钱，而不是出出进进的快乐，管好自身的手很重要。那麼你可以估算出自身的人工交易能够做到的盈利预估吗？

不可以，由于绝大多数的人工交易全是偏激的，沒有组织纪律性可谈，也就无从说起盈利预估。量化分析交易由于有固定不动的交易系统软件，何时实行哪些实际操作命令都拥有严谨的要求，因而可以把自己的交易优化算法送到以往多年的历史时间交易数据信息中，测算出该交易优化算法在历史时间中的盈利水准（为了防止幸存者偏差，理应包括早已暂停上市的股票数据）。 这儿有一个基本上的假设，那便是历史记录可以具体指导将来。如同社会经济学假设全部的经济活动参加者全是理性人一样，这是一个用以简单化问题的假设。曾经说过叫” 美国华尔街沒有新事物 “，该假设的实际根据是人的本性的无法割舍，一百年前赌鬼的恐惧和贪欲，和今日销售市场里边的恐惧和贪欲，实际上并没什么两种。因此大家有借口坚信根据历史时间交易数据信息回测到的期望收益率。此外一个假设是在彻底的市场交易中，价钱的行情早已体现了股票基本面、现行政策面等全部信息内容，大家只必须致力于价钱的起伏。

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