量化自动交易系统开发|量化炒币机器人开发

量化交易系统app有两种主要的交易方式。

第一种是统计套利，利用资产价格的历史统计规律进行套利。这是一种风险套利，因为历史统计规律是否在未来继续存在存在风险。

统计套利的思路是找出相关性最好的投资品种，然后找出每对投资品种的长期均衡关系（协整关系）。当某对品种的价差偏离一定程度时，开始建仓，买入被低估的品种，卖空被高估的品种，待价差回归均衡后获利了结。

第二种是算法交易，也称为自动交易、黑盒交易或机器交易。它通过设计算法，利用计算机程序发出交易指令。在交易中，程序可以决定交易时间、交易价格，甚至需要成交的资产数量。

算法交易的交易策略有三种：降低交易费用、套利和做市。

主要的算法交易类型包括被动型算法交易、主动型算法交易和综合型算法交易。被动型算法交易除了利用历史数据估计关键参数外，不会主动选择交易时机和数量。主动型算法交易根据市场状况作出实时决策。综合型算法交易是前两种的结合，将交易指令分布在若干时间段内，由主动型交易算法判断具体交易方式。

想要进行量化交易需要两个关键要素：

第一是各种投资相关的数据。需要考虑数据的收集、存储、清洗、更新以及数据取用的便捷、速度和稳定性。

第二是一套量化交易系统。需要能编写策略、执行策略、评估策略的系统。这需要系统对策略编写、回测与模拟仿真、执行策略和评估策略的支持。

量化交易可以利用计算机对海量数据进行分析，发现常人难以察觉的盈利机会。有些机会只有量化交易才能利用。例如，如果你发现一种交易方法，其盈亏额度相等，但盈利概率为55%，亏损概率为45%。首先，这种小差距的概率规律非量化交易无法发现。此外，为了稳定盈利，需要进行大量交易，这也只有量化交易才能实现。

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